بازرگانی روبات ها

مشاوران خبره می توانند با فعال کردن اجرای سریعتر ، به شما در افزایش کارایی معاملات خود کمک کنند. با این حال ، نباید جایگزینی برای تجارت با دقت در نظر گرفته شود.

بسیاری از افراد با وعده های پول آسان از طریق مشاوران خبره (EAS) یا روبات های تجاری ، به بازارها فریب می خورند. فروش مشاوران متخصص آنلاین به یک تجارت عظیم تبدیل شده است ، اما قبل از اینکه شما شیرجه را بگیرید ، مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

مطمئناً برای اتوماسیون یک استراتژی مزایایی وجود دارد ، اما اشکالاتی نیز وجود دارد. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که بندرت باعث می شود یک بار حمل و نقل پول آسان شود. وعده پول آسان قدیمی ترین کلاهبرداری تجاری در کتاب است. شانس موفقیت ممکن است با تجارت خودکار و یادگیری برای ایجاد ، آزمایش و بهینه سازی مشاوران متخصص بهبود یابد. متأسفانه ، برای انجام این کار به طور مؤثر می تواند بیش از یادگیری تجارت فارکس ، تجارت سهام باشد ، زیرا شخص باید ابتدا یاد بگیرد که چگونه تجارت کند ، و سپس هنوز هم یاد بگیرد که چگونه استراتژی ها را از طریق یک زبان برنامه نویسی یا سازنده مشاور متخصص انجام دهد. و خرید یک برنامه با مشکلات زیادی همراه است که به زودی مورد بحث قرار می گیرد.

مشاور متخصص چیست؟

یک مشاور خبره برنامه ای است که با رایانه اجرا می شود و برای شخصی که برنامه را اجرا می کند ، تجارت می کند. از آنجا که این یک برنامه است ، فقط با پارامترهایی که با آنچه در برنامه نوشته شده است ، معاملات می کند. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند قوانین دقیق ورود ، خروج و مدیریت پول را به مشاوران خبره تبدیل کنند که به رایانه ها اجازه می دهد تا معاملات را اجرا و نظارت کنند.

مشاوران خبره به طور معمول نیاز به استفاده از نرم افزارهای مرتبط با یک کارگزار دسترسی مستقیم دارند و هرگونه قانون خاص باید به زبان اختصاصی آن پلتفرم نوشته شود.

به عنوان مثال ، پلت فرم Metatrader 5 از زبان برنامه نویسی MQL5 استفاده می کند.

ایجاد یک برنامه معاملاتی به دانش گسترده تجارت و همچنین مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد. برخی از بهترین سیستم عامل های تجاری دارای "جادوگران" استراتژی هستند که به کاربران امکان می دهد تا از لیستی از شاخص های فنی متداول انتخاب کنند تا مجموعه ای از قوانین را بسازند که می توانند به طور خودکار معامله شوند.

یک مشاور خبره مبتنی بر یک استراتژی معاملاتی است ، بنابراین این استراتژی باید به اندازه کافی ساده باشد تا در یک سری قوانین که می توانند برنامه ریزی شوند ، تقسیم شود. هرچه یک استراتژی پیچیده تر باشد ، برنامه ریزی یا ساخت مؤثر با یک سازنده استراتژی سخت تر خواهد بود.

برای افرادی که یک مشاور متخصص خریداری می کنند ، کاملاً به مهارت های معاملاتی و مهارت های برنامه نویسی شخصی که برنامه را نوشت ، وابسته هستند. این یک موقعیت آسیب پذیر برای حضور در آن است.

مانند اکثر نرم افزار ، هر از گاهی به بروزرسانی نیاز دارد. شرایط بازار تغییر می کند ، و مشاور متخصص باید با آن به روز شود. اگر مشاور خبره توسط شخصی که می داند چه کاری انجام می دهد به روز نشود ، احتمالاً این نرم افزار عمر سودآوری کوتاه خواهد داشت (اگر سودآور باشد ، از ابتدا). مشاوران خبره که توسط معامله گران و برنامه نویسان باتجربه نوشته شده و نگهداری می شوند ، بهترین شانس را برای حفظ سودآوری در دراز مدت دارند.

مشاوران متخصص چگونه کار می کنند؟

ابتدا یک پلتفرم را انتخاب می کنید و پارامترهای استراتژی تجارت خود را تنظیم می کنید. شما از تجربه معاملاتی خود برای ایجاد مجموعه ای از قوانین و شرایط استفاده خواهید کرد ، و سپس مشاور متخصص سفارشی شما معیارهایی را برای قرار دادن معاملات از طرف شما اعمال می کند. این عوامل به طور معمول مبتنی بر زمان تجارت ، قیمتی است که باید در آن باز و بسته شود و کمیت. به عنوان مثال ، "100 سهام Lucid Motors را بخرید که میانگین حرکت 50 روزه آن بالاتر از میانگین 200 روز باشد".

کاربران همچنین می توانند نوع سفارش (به عنوان مثال بازار یا حد) را وارد کنند و هنگامی که تجارت انجام می شود (به عنوان مثال ، در نزدیکی نوار یا باز شدن نوار بعدی) یا از ورودی های پیش فرض پلتفرم استفاده کنید.

پس از تعیین قوانین ، رایانه می تواند بازارها را برای یافتن فرصت های خرید یا فروش بر اساس مشخصات استراتژی تجارت نظارت کند. معاملات به طور خودکار فقط در صورت تحقق پارامترهای از پیش تعیین شده اجرا می شوند. هدف این است که معاملات سریعتر و کارآمدتر و استفاده از رویدادهای خاص و فنی بازار انجام شود.

بسته به قوانین خاص ، به محض ورود تجارت ، هرگونه سفارش برای ضرر و زیان محافظ ، توقف های دنباله دار و اهداف سود به طور خودکار تولید می شود. در بازارهای سریع حرکت ، این ورود سفارش آنی می تواند به معنای تفاوت بین ضرر کوچک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت تجارت علیه معامله گر باشد.

با این حال ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند شاخص ها و استراتژی های سفارشی خود را برنامه ریزی کنند. آنها غالباً برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری می کنند. در حالی که این امر به طور معمول نیاز به تلاش بیشتری نسبت به استفاده از جادوگر سکو دارد ، اما میزان انعطاف پذیری بسیار بیشتری را امکان پذیر می کند و نتایج می تواند پاداش بیشتری داشته باشد. دقیقاً مانند هر چیز دیگری در دنیای تجارت ، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.

مراقب فشار فروش باشید

در حالی که چند EAS کار خواهد کرد و بازده خوبی را تولید می کند ، بیشتر آنها چنین نخواهند کرد. چند درصد از افرادی که تجارت آنلاین را انجام می دهند در آن موفق هستند و این شامل افرادی است که EAS را ایجاد و خریداری می کنند. شانس موفقیت حتی هنگام استفاده از ربات تجاری بیشتر نیست.

افرادی که با مشاوران خبره موفق هستند دائماً تماشا می کنند که چگونه مشاوران متخصص خود در حال انجام هستند ، با تغییر شرایط بازار ، تنظیم می شوند و در هنگام وقوع غیر معمول مداخله می کنند (حوادث تصادفی ممکن است رخ دهد که به روش های غیر منتظره بر برنامه نویسی تأثیر می گذارد). معامله گران رباتیک موفق ، دقیقاً مانند معامله گران دستی موفق ، کار مورد نیاز برای ایجاد و حفظ سودآوری را انجام می دهند.

این کاملاً متفاوت از مشاوران خبره فروخته شده به صورت آنلاین است که زندگی با پول آسان و بدون کار را توصیف می کند. در یک معامله! پس از خرید یک مشاور متخصص ، به ندرت پشتیبانی و به روزرسانی آنها پس از واقعیت است. حتی اگر خالق مشاور خبره موفق باشد ، این بدان معنا نیست که کسی که مشاور متخصص را خریداری می کند ، باشد. خالق ممکن است گهگاه مداخله کند یا برنامه را خاموش کند (به عنوان مثال در رویدادهای مهم خبری). تغییرات جزئی در زمان اجرای برنامه می تواند نتایج را به طرز چشمگیری تغییر دهد. مگر اینکه خالق این برنامه در مورد نحوه انجام این کار یا ارائه به روزرسانی های طولانی مدت و نظارت و نظارت بر شرایط بازار ، مربیگری کند ، بهتر است از مکیدن در زمین فروش خودداری کنید.

به ندرت خودکار ، کاملاً خودکار است

همانطور که در بالا به آن اشاره شد ، مشاوران متخصص موفق برای ایجاد و حفظ برنامه های خود کارهای زیادی را انجام دادند. کار واقعی حفظ برنامه است. کسی نمی تواند به سادگی یک سوئیچ را تلنگر کند و در حالی که هیچ کاری انجام نمی داد ، پول را تماشا کند. این ممکن است برای مدتی کار کند ، اما شرایط بازار تغییر می کند و وقایع غیر منتظره رخ می دهد ، که نیاز به مداخله از طرف معامله گر دارند.

اگر شخصی یک مشاور متخصص را خریداری کند ، بعید است که آنها تخصص داشته باشند که بدانند چه موقع مداخله کنند و چه موقع نباشند. مداخله ، در صورت عدم نیاز ، می تواند یک استراتژی برنده را به یک بازنده تبدیل کند ، دقیقاً همانطور که در صورت لزوم مداخله نمی کند می تواند با عجله حساب تجارت را تخلیه کند.

در سریال کتاب جادوگران بازار توسط جک شوجر ، چندین معامله گر خودکار موفق مصاحبه می شوند. همه این معامله گران با استراتژی های تجاری خود بسیار درگیر بودند و نه فقط در پشت کار نمی نشیند. بسیار بعید است که یک شخص بتواند یک مشاور متخصص بخرد و فقط در حالی که می خوابد و در کار دیگری کار می کند ، آن را اجرا کند. این رویکرد ممکن است کار کند ، اما تنها در صورتی که در صدر عملکرد مشاور خبره باقی بمانند ، در صورت تغییر شرایط بازار ، تخصص لازم را برای تغییر برنامه دارند و در صورت نیاز به صورت دستی مداخله می کنند.

برخی فکر می کنند که تجارت خودکار احساسات را از تجارت خارج می کند. متأسفانه ، این کاملاً درست نیست. در حالی که این برنامه احساس احساسات نمی کند ، شخصی که برنامه را اجرا می کند. ممکن است افراد هنگام دیدن برنامه از دست دادن پول ، احساس وسوسه کنند ، اما این برنامه هنوز هم ممکن است عملکرد خوبی داشته باشد (از دست دادن معاملات اتفاق می افتد). یا ممکن است آنها برای دریافت سود زودرس ، به صورت دستی بر تجارت ، هنگامی که شخص سود مورد نظر خود را می بیند ، مداخله کنند. تمام این اقدامات محور عاطفی می تواند لبه سودآور یک مشاور متخصص در بازارهای مالی را از بین ببرد.

معاملات خودکار به ندرت معاملات خلبانی خودکار است. دانش زیادی لازم است تا بتوانید یک مشاور خبره را حفظ کنید ، و مهارت های تجارت/مهارت های روانشناختی هنوز در صورت لزوم نیاز به مداخله دارد ، اما زیاد نیست.

مزایا و مضرات مشاوران متخصص

مشاوران خبره از مزایای بسیاری برخوردار هستند ، اما برخی از سقوط ها وجود دارد و معامله گران باید از آنها آگاه باشند.

طرفداران

1. مشاوران خبره برخی از فشارهای روانی تجارت را حذف می کنند. اگرچه ، افرادی که از یک مشاور خبره استفاده می کنند ، هنوز هم باید بدانند که چه موقع مداخله کنند و چه موقع نباشند ، که هنوز یک فشار/مهارت روانشناختی است.
2. مشاوران خبره سریعتر از آنچه انسان می تواند واکنش نشان دهند. هنگامی که یک سیگنال تجاری ظاهر می شود (برای ورود یا خروج) ، هیچ تردیدی از طرف مشاور خبره وجود ندارد. از طرف دیگر ، انسان ممکن است تجارت را مسدود یا زیر سوال ببرد. زمان واکنش سریع رعد و برق مشاور خبره در شرایط بازار سریع حرکت می کند.
3. مشاوران خبره می توانند بازارهای بسیار بیشتری را نسبت به یک قوطی انسانی رصد کنند. در هر لحظه ، یک انسان فقط می تواند به طور موثری چند بازار را رصد کند ، اما یک مشاور متخصص می تواند صدها نفر را کنترل کند. پس از شل شدن ، مشاوران خبره می توانند در تمام بازارهایی که برای نظارت بر برنامه ریزی شده اند ، فرصت هایی پیدا کنند. EAS می تواند از فرصت های بیشتر از یک قوطی انسانی استفاده کند.
4. حتی اگر معامله گر احساس دیگری کند ، معاملات متناسب با یک استراتژی را انجام می دهد. اگر استراتژی خود را سودآور ثابت کرده باشد ، این یک چیز خوب است.
5. معامله گر را مجبور می کند که یک استراتژی را به سطحی که در آن می توان برنامه ریزی کرد ، ساده کند. این فرایند نگاهی عمیق به استراتژی آنها می دهد. افرادی که مشاوران متخصص خریداری می کنند این مزیت را دریافت نمی کنند ، و اغلب نمی دانند "زیر کاپوت" چیست.
6. در حالی که برخی از مداخلات مورد نیاز است ، پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی ، ممکن است برای مدت زمان طولانی نیاز به حداقل نگهداری داشته باشد. این بدان معنی است که برای دوره های خاص یک برنامه معاملاتی خودکار ممکن است کمتر از تجارت دستی باشد. هنگامی که یک برنامه به کار نیاز دارد ، ممکن است زمان زیادی نیاز داشته باشد.
7. تجارت خودکار واقعی ترین آزمایش این است که آیا یک استراتژی قابل دوام است یا خیر. تجارت دستی متغیرهای زیادی دارد ، در حالی که یک برنامه فقط آنچه را که گفته می شود انجام می دهد. خودکار سازی و آزمایش یک استراتژی یک روش مؤثر برای دیدن اینکه آیا یک استراتژی در شرایط فعلی بازار قابل دوام است یا خیر.
8. پس از خودکار سازی یک استراتژی ، می توان آن را به راحتی در شرایط مختلف بازار (با استفاده از داده های قیمت فعلی یا گذشته) آزمایش کرد. این امر ضعف و نقاط قوت مشاوران خبره را نشان می دهد. به عنوان مثال ، ممکن است در بازارهای گرایش عملکرد خوبی داشته باشد ، اما در بازارهای مختلف ضعیف است. سپس این داده ها می توانند برای تغییر برنامه یا نشان دادن معامله گر در هنگام مناسب برای مداخله و خاموش کردن برنامه یا روشن استفاده شوند.

منفی

1. هنوز هم برای ایجاد و/یا حفظ مشاوران متخصص به کار زیادی نیاز دارد.
2. مداخله دستی گاه به گاه مورد نیاز است ، به این معنی که تجارت خودکار کاملاً دست به کار نیست. به عنوان مثال ، اگر نوسانات بسیار بیشتر از حد معمول افزایش یابد ، ممکن است اندازه موقعیت به صورت دستی تغییر یابد.
3. برخی از مهارت های برنامه نویسی مورد نظر است. حتی اگر خرید یک مشاور خبره ، با تغییر شرایط بازار ، بیشتر آنها با پشتیبانی بلند مدت یا به روزرسانی همراه نیستند. اگر نمی دانید چگونه مشاور متخصص را تغییر دهید ، در نهایت بی فایده (غیر سودآور) خواهد بود.
4. خرید یک مشاور متخصص به معنای عدم دانستن آنچه در زیر کاپوت است. یکی از مزایای اتوماسیون یک استراتژی این است که کاربر را وادار می کند تا واقعاً و از این استراتژی را بشناسد. این مزیت هنگام خرید EAS دیگری از بین می رود.
5. کاربر هنوز هم با فشارهای روانی روبرو خواهد شد ، مانند مایل به مداخله وقتی مشاور خبره به خوبی پیش می رود (از سود محافظت می کند) یا انجام ضعیف (محافظت از سرمایه). همچنین فشار روانی تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای مداخله وجود دارد.
6. بعید به نظر می رسد که خرید یک مشاور خبره آنلاین نتایج طولانی مدت مثبت ایجاد کند. این ممکن است برای مدت زمان کوتاهی کار کند ، اما شخصی که از آن استفاده می کند باید آن را حفظ کند و بداند چه موقع مداخله کند و چه موقع نباشد.
7. برای ایجاد مشاوران متخصص خود ، تجارت و مهارت های برنامه نویسی هر دو مورد نیاز است. برخی از دانش برنامه نویسی حتی در هنگام استفاده از سازنده استراتژی مورد نیاز است. مهارت های معاملاتی برای ایجاد استراتژی برنامه ریزی شده لازم است.
8. از آنجا که مشاوران متخصص به راحتی قابل آزمایش هستند ، این امر آنها را در معرض بهینه سازی بیش از حد قرار می دهد. بهینه سازی بیش از حد زمانی است که یک برنامه برای ایجاد بالاترین سود در حرکات قیمت گذشته تنظیم شده است. در حالی که این ممکن است در گذشته برنامه بسیار سودآور به نظر برسد ، بهینه سازی اغلب منجر به عملکرد فرومایه در آینده می شود. همچنین ، از آنجا که می توان آزمایشات را به راحتی انجام داد ، فروشندگان مشاوران خبره اغلب فقط دوره هایی را نشان می دهند که این برنامه بسیار خوب انجام می شود. آزمایشی از استراتژی را می توان برای هر دوره ای از تاریخ انجام داد ، بنابراین آن را با آمار باز می کند. این موضوع را هنگام مشاهده آمار معاملاتی خودکار در نظر داشته باشید. در حالت ایده آل ، آمار باید بر اساس یک حساب تجارت زنده باشد و بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی یا داده های آزمایش شده پشت سر هم اجرا نشود.

حرف آخر در مورد استفاده از مشاوران متخصص

تجارت خودکار می تواند یک مهارت مفید و سودآور باشد ، اما به طور معمول این مهارت را نمی توان با چند دلار در اینترنت خریداری کرد. معاملات خودکار کار و مهارت زیادی را به خود می گیرد. برای ایجاد و نگهداری موثر یک مشاور متخصص ، یک معامله گر هم به دانش تجارت و هم برنامه نویسی نیاز دارد ، مگر اینکه از یک تولید کننده مشاور متخصص استفاده کند. معاملات خودکار نیز به زمان نیاز دارد. این چیزی نیست که تنظیم و فراموش شود. باید به طور معمول بررسی شود و در صورت بروز حوادث تصادفی یا تغییر شرایط بازار ، مداخله دستی مورد نیاز باشد.

یادگیری اتوماسیون استراتژی ها یک تلاش ارزشمند است. خودکار سازی یک استراتژی نیاز به دانش عمیق در مورد استراتژی دارد و آزمایش استراتژی را بسیار آسان می کند. اگر می توان یک استراتژی ساده را برنامه ریزی کرد ، دیدن اینکه چگونه این برنامه اخیراً اجرا شده است ممکن است بینش هایی در مورد نحوه عملکرد آن در آینده ارائه دهد. مشاوران خبره می توانند بازارهای بیشتری را برای فرصت های تجاری نظارت کنند تا انسان می توانند و در هنگام وقوع سیگنال های تجاری سریعتر واکنش نشان دهند.

اگر EA خریداری می کنید ، به زمین های فروش که نوید پول آسان می دهند ، فریب نزنید. اگر می خواهید استراتژی های خود را خودکار کنید ، زمان بهتر برای یادگیری نحوه تجارت و سپس کسب برخی از مهارت های برنامه نویسی است.

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایندی متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه کار قراردادهای تجاری حاشیه - و همچنین آنچه را که می خواهید با اهرم تجارت کنید - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.