نظریه موج الیوت - تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از امواج الیوت

نظریه موج الیوت یکی از قدرتمندترین تئوری هایی است که معامله گران در سراسر جهان برای تجزیه و تحلیل بازار از آن استفاده می کنند. از همه مهمتر ، تصویری از روانشناسی فعلی بازار را ارائه می دهد. رالف نلسون الیوت ، حسابدار و نویسنده آمریکایی ، در دهه 1930 با تئوری موج الیوت روبرو شد.

پس از بازنشستگی ، رالف یک مطالعه منظم از 75 سال داده های بازار سهام انجام داد. او نمودارهای شاخص سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و 30 دقیقه ای را پشت سر گذاشت. سپس ، او نتایج یافته های خود را در کتاب "اصل موج" که وی در اوت سال 1938 منتشر کرد ، مستند کرد. او نتیجه گرفته بود که حتی اگر قیمت بازار هرج و مرج و تصادفی به نظر می رسد ، آنها واقعاً قوانین قابل پیش بینی و طبیعی را دنبال می کنند. با استفاده از شماره های فیبوناچی اندازه گیری کنید. این تئوری هنگامی محبوب شد که رالف پیش بینی خارق العاده ای از پایین بازار سهام در سال 1935 انجام داد.

رالف در ادامه 12 مقاله را به درخواست مجله جهانی مالی نوشت که در آن او اصل موج الیوت را به تفصیل شرح داد. در سال 1994 ، کتاب ها ، مقاله ها و نامه های مربوط به نظریه موج الیوت که توسط رالف نوشته شده است با عنوان ‘R. N. Masterworks Elliott. Elliott Wave Inteational ، یک شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بازار بزرگترین گروه از تحلیلگران مستقل بازار را دارد که بر اساس نظریه موج الیوت روی تجزیه و تحلیل فنی کار می کنند.

موج الیوت چگونه کار می کند؟

امواج الیوت فراکتال هستند. بنابراین ، می توانید هر فراکتال را در فراکتال های کوچکتر تقسیم کنید. این نظریه براساس این تصور است که بازار همان انواع الگوهای را در یک بازه زمانی کوچکتر که در یک بازه زمانی طولانی تر انجام می دهد ، شکل می دهد.

به گفته رالف ، یک بازار روند در یک الگوی موج 5-3 حرکت می کند. الگوی 5 موج اول به عنوان امواج ضربه ای یا امواج درجه بزرگتر شناخته می شود. الگوی 3 موج آخر به عنوان امواج اصلاحی شناخته می شود. در این الگوی ، امواج 1 ، 3 ، 5 انگیزه دارند ، یعنی آنها در جهت روند کلی حرکت می کنند. امواج 2 و 4 اصلاحی هستند و در جهت مخالف روند کلی حرکت می کنند. 5 موج از الگوی موج ضربه و 3 موج الگوی موج اصلاحی با هم توالی کامل موج الیوت را تشکیل می دهند. کل دنباله شامل 8 موج است.

امواج تکانه

بگذارید یک موج الیوت را در صعود در نظر بگیریم. موج 1 از زمانی شروع می شود که گروه نسبتاً کوچکی از مردم تصمیم به خرید یک جفت ارز بگیرند. موج 2 از زمانی شروع می شود که افراد کافی در موج اصلی تصمیم به سود کسب کنند. این باعث می شود موج 2 به سمت پایین برود. موج 3 هنگامی اتفاق می افتد که حتی تعداد بیشتری از افراد تصمیم به خرید جفت ارز بگیرند و باعث حرکت به سمت بالا و قوی تر می شوند. در طول موج 3 ، این روند به اندازه کافی توجه عمومی می شود که بسیاری از معامله گران را به تجارت خود در این مرحله سوق می دهد. موج 4 دوباره یک جنبش نزولی است ، زیرا بسیاری از معامله گران در این مرحله سود می برند. موج آخر دوباره یک حرکت رو به بالا است.

توجه به این نکته بسیار مهم است که یکی از سه موج حرکتی (1،3 و 5) همیشه یک گسترش یافته است. معمولاً موج 3 است.

امواج اصلاحی

موج اصلاحی یک الگوی 3 طرفه است که در جهت مخالف حرکت می کند. برای درک آسان تر ، بگذارید امواج A ، B و C را نامگذاری کنیم. در داخل این الگوی موج اصلاحی ، موج A و C امواج ضربه ای هستند که در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند (روند الگوی موج اصلاحی). موج B یک موج اصلاحی است زیرا در برابر روند بزرگتر حرکت می کند. به گفته رالف نلسون الیوت ، 21 الگوی اصلاحی وجود دارد که از سه شکل گیری ساده تشکیل شده است.

1) سازندهای زیگ زاگ

در سازند زیگزاگ ، موج B کوتاهترین طول است. دیدن 2-3 الگوهای زیگزاگ با هم مرتبط است.

2) تشکیل مسطح

در سازندهای مسطح ، طول هر موج معمولاً از نظر طول برابر است. موج B حرکت موج A را معکوس می کند و موج C حرکت موج B را معکوس می کند.

3) شکل گیری مثلث

تشکیل مثلث به خطوط روند همگرا یا واگرا محدود می شود و شکل مثلث را به الگوی موج اصلاحی می دهد. بر خلاف دو شکل دیگر ، یک شکل مثلث از پنج موج تشکیل شده است.

تجارت فارکس با استفاده از تئوری موج الیوت

در حین تجارت امواج الیوت ، باید چهار نکته مهم نظریه موج الیوت را به خاطر بسپارید. آن ها هستند:

شماره 1: موج 3 الگوی موج ضربه نمی تواند کوتاهترین موج ضربه باشد.

شماره 2: موج 2 الگوی موج ضربه هرگز نمی تواند فراتر از شروع موج 1 باشد.

شماره 3: موج 4 الگوی موج ضربه هرگز نمی تواند در همان منطقه قیمت با موج 1 عبور کند.

شماره 4: امواج 2 و 4 اغلب از سطح اصلاح فیبوناچی (50 ٪ ، 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪) گزاف گویی می کنند.

فرض کنید الگویی با موج 1 و 2 می بینید. پس از تشکیل موج 1 و موج 2، معامله گران می توانند تحلیل کنند که موج 3 به کجا ختم می شود. هنگامی که قیمت در سطح فیبوناچی است، می توانید پیش بینی کنید که در حال جهش است. از آنجایی که موج 3 یک روند قوی است، امکان کسب سود واقعا خوب وجود دارد.

همانطور که می بینید، شما باید در جهت امواج ضربه ای معامله کنید زیرا قیمت بزرگترین حرکت را در آن جهت انجام می دهد. شما می توانید در یک موج اصلاحی وارد معامله شوید تا بتوانید موج ضربه ای عظیم بعدی را بگیرید. در طول یک موج اصلاحی در یک روند صعودی خرید کنید تا بتوانید از افزایش قیمتی که بعدا اتفاق می افتد استفاده کنید. به همین ترتیب، در یک روند نزولی، در طول موج اصلاحی بفروشید تا بتوانید در موج ضربه بعدی سود کسب کنید.