برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

تبلیغ

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

4،105. 02 +14. 64 (36 /0 ٪)

30

33،485. 29 +2. 57 (+0. 01 ٪)

نیل

12،087. 96 09. 09 (0. 76 ٪+)

راسل 2000

1،754. 46 33/2 (+0. 13 ٪)

نفت خام

80. 46 -0. 24 (-0. 30 ٪)

طلا

2،023. 70 -2. 70 (-0. 13 ٪)

نقره

25. 13 04. 04 (+0. 15 ٪)

یورو/دلار

1. 0917 -0. 0008 (-0. 08 ٪)

پیوند 10 ساله

3. 2880 +0. 0010 (+0. 03 ٪)

GBP/USD

1. 2418 -0. 0020 (-0. 16 ٪)

USD/JPY

132. 1420 +0. 4520 (+0. 34 ٪)

بیت کوین دلار

27،924. 99 -180. 58 (-0. 64 ٪)

CMC Crypto 200

617. 42 -7. 83 (-1. 25 ٪)

ftse 100

7،741. 56 +78. 62 (+1. 03 ٪)

نیکی 225

27،518. 31 +45. 68 (+0. 17 ٪)

در اینجا نحوه نسبت P/E می تواند به ما در درک گروه Inghams Limited کمک کند (ASX: ING)

مقاله کامل را بخوانید اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر ing. ax به سادگی Wall St 6 آگوست 2019 ، 3:58 صبح در این مقاله: اوه مشکلی پیش آمد لطفا بعداً دوباره امتحان کنید. محتوای بیشتر در زیر ing. ax

این مقاله برای کسانی که می خواهند در استفاده از نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E) بهتر شوند ، نوشته شده است. ما یک تجزیه و تحلیل اساسی نسبت P/E را به Inghams Group Limited's (ASX: ING) اعمال خواهیم کرد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا سهام ارزش تحقیق بیشتر دارد یا خیر. نسبت P/E گروه Inghams چیست؟خوب ، بر اساس دوازده ماه گذشته 11. 18 است. این معادل عملکرد درآمد حدود 8. 9 ٪ است.

چگونه نسبت P/E را محاسبه می کنید؟

فرمول P/E:

نسبت قیمت به درآمد = قیمت برای هر سهم ÷ درآمد برای هر سهم (EPS)

یا برای گروه Inghams:

P/E 11. 18 = A 4 $ ÷ 0. 36 دلار (بر اساس سال تا دسامبر 2018.)

آیا نسبت قیمت بالا به درآمد خوب است؟

نسبت بالاتر P/E به این معنی است که خریداران مجبورند برای هر 1 دلار که شرکت طی سال گذشته درآمد کسب کرده است ، قیمت بالاتری بپردازند. این یک چیز خوب یا بد به خودی خود نیست ، اما یک P/E بالا دلالت می کند که خریداران نسبت به آینده خوش بین هستند.

آیا گروه Inghams P/E نسبتاً بالا یا کم برای صنعت خود دارد؟

یک راه خوب برای خواندن سریع در مورد آنچه شرکت کنندگان در بازار از یک شرکت انتظار دارند ، بررسی نسبت P/E آن است. در تصویر زیر می توانیم ببینیم که میانگین P/E (19. 1) برای شرکت های صنعت مواد غذایی بالاتر از P/E گروه Inghams است.

این نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار فکر می کنند گروه Inghams شرکت های دیگر در صنعت خود را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که انتظارات فعلی کم است ، اگر اوضاع بهتر از فرض بازار باشد ، می توان سهام را کم ارزش کرد. اگر سهام را جالب می دانید ، تحقیقات بیشتری توصیه می شود. به عنوان مثال ، من اغلب بر خرید و فروش مدیر نظارت می کنم.

میزان رشد بر نسبت های P/E چگونه تأثیر می گذارد

احتمالاً مهمترین عامل در تعیین آنچه شرکت P/E یک شرکت با آن معامله می کند ، رشد درآمد است. دلیل این امر این است که شرکت هایی که درآمد هر سهم را به سرعت رشد می دهند ، به سرعت "E" را در معادله افزایش می دهند. این بدان معناست که مگر اینکه قیمت سهم افزایش یابد ، P/E طی چند سال کاهش می یابد. سپس ، یک P/E پایین تر باید خریداران بیشتری را به خود جلب کند و قیمت سهم را بالا ببرد.

داستان ادامه دارد

گروه Inghams در طی دوازده ماه گذشته 16 درصد چشمگیر درآمد هر سهم را افزایش داد. و درآمد هر سهم سالانه 64 درصد بهبود یافته است ، طی سه سال گذشته. بنابراین ممکن است انتظار نسبت P/E بالاتر از حد متوسط باشد. متأسفانه ، درآمد هر سهم 5. 7 ٪ در سال ، بیش از 5 سال کاهش یافته است.

محدودیت: نسبت های P/E بدهی و پول نقد در بانک را نادیده می گیرند

یکی از اشکالات استفاده از نسبت P/E این است که سرمایه گذاری بازار را در نظر می گیرد ، اما ترازنامه نیست. این بدان معناست که بدهی یا پول نقد را در نظر نمی گیرد. دقیقاً همان شرکت به طور فرضیه سزاوار نسبت P/E بالاتر است اگر ترازنامه قوی داشته باشد ، از این که ضعف با بدهی زیادی داشته باشد ، زیرا یک شرکت پولدار می تواند برای رشد هزینه کند.

در حالی که هزینه رشد همیشه پرداخت نمی کند ، نکته این است که گزینه خوبی برای داشتن است. اما یکی که نسبت P/E نادیده می گیرد.

بنابراین ترازنامه گروه Inghams به ما چه می گوید؟

گروه Inghams دارای بدهی خالص به ارزش 16 ٪ از سرمایه خود در بازار است. این می تواند ریسک اضافی ایجاد کند و تعداد گزینه های سرمایه گذاری برای مدیریت را کاهش دهد. اگر P/E آن را با مشاغل بدون بدهی مقایسه کنید ، به خاطر بسپارید.

حکم در مورد نسبت P/E گروه Inghams

P/E گروه Inghams 11. 2 است که در بازار AU زیر میانگین (16. 2) است. این شرکت ترازنامه خود را دراز نکرده است و رشد درآمد سال گذشته خوب بود. نسبت P/E پایین نشان می دهد که انتظارات فعلی بازار خاموش است ، دلالت بر این سطح رشد ادامه نخواهد یافت.

سرمایه گذاران فرصتی دارند که انتظارات بازار در مورد سهام اشتباه است. اگر واقعیت برای یک شرکت به همان اندازه که نسبت P/E نشان می دهد بد نیست ، پس از تحقق بازار باید قیمت سهم افزایش یابد. بنابراین این گزارش بصری رایگان در مورد پیش بینی های تحلیلگر می تواند کلید یک تصمیم عالی برای سرمایه گذاری را در خود جای دهد.

اما توجه: گروه Inghams ممکن است بهترین سهام برای خرید نباشد. بنابراین در این لیست رایگان شرکت های جالب با رشد شدید درآمد اخیر (و نسبت P/E زیر 20) نگاهی بیندازید.

هدف ما این است که تجزیه و تحلیل تحقیقات متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، به شما ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد.

اگر خطایی را مشاهده می کنید که تصحیح را ضمانت می کند ، لطفاً با ویرایشگر به آدرس editorial-team@simplywallst. com تماس بگیرید. این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. به سادگی Wall ST هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد. از خواندن شما متشکرم