میانگین حرکت چیست؟چطورکار می کنند؟

تجزیه و تحلیل فنی یک روش اصلی تجزیه و تحلیل تجارت است که توسط معامله گران Crypto و سرمایه گذاران برای درک اطلاعات بازار و تصمیم گیری های تجاری آگاهانه تر استفاده می شود. یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی میانگین حرکت است. دانستن چگونگی کار میانگین حرکت شما را بهتر از حرکات بازار مطلع می کند. بنابراین ، بیایید به سرعت ببینیم که چگونه میانگین متحرک کار می کند.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین های متحرک (MAS) شاخص های فنی هستند که برای ردیابی و ارزیابی عملکرد دارایی در یک دوره خاص استفاده می شود. آنها حرکت قیمت را صاف می کنند تا تصویری واضح تر از روند بازار بدست آورند. MAS نه تنها در تجارت رمزنگاری استفاده می شود. آنها در بازارهای مختلف مالی مانند بازارهای سهام و فارکس استفاده می شوند.

مانند سایر شاخص های معاملاتی ، میانگین حرکت می تواند سیگنال های خرید و فروش را ایجاد کند. به عنوان مثال ، یک گذرگاه کوتاهتر (سریعتر) MA بالاتر از MA طولانی تر (کندتر) یک سیگنال صعودی است. از طرف دیگر ، اگر از زیر عبور کند ، معامله گران آن را به عنوان یک سیگنال نزولی می گیرند. معامله گران خبره برای به دست آوردن سیگنال های دقیق تر و موقعیت های ورود به تجارت از میانگین های متحرک با سایر شاخص ها استفاده می کنند.

انواع میانگین های متحرک

دو میانگین متحرک متداول ، میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

میانگین های حرکت ساده و میانگین های متحرک نمایی اساساً همین کار را انجام می دهند. هر دو داده قیمت متوسط را ارائه می دهند ، و تفاوت اصلی آن در نحوه محاسبه آنها است.

میانگین حرکت ساده محاسبه قیمت متوسط دارایی است که معمولاً قیمت های بسته شدن در طی چند دوره است. از آنجا که قیمت های بسته شدن را تجزیه و تحلیل می کند ، به سرعت در برابر اتفاقات بازار واکنش نشان نمی دهد.

میانگین متحرک نمایی تجزیه و تحلیل قیمت اخیر بیش از قیمت های قدیمی تر حرکت می کند. همچنین در محاسبه آن پیچیده تر از میانگین حرکت ساده است. با این حال ، شما نیازی به دانستن چگونگی محاسبه آنها ندارید زیرا پلت فرم معاملاتی محاسبات را بطور خودکار انجام می دهد.

استفاده از SMA و EMA به استراتژی تجارت شما بستگی دارد. اگر می خواهید بر اساس شیب متوسط در حال حرکت ، تصمیم گیری سریع داشته باشید ، EMA ممکن است گزینه بهتری باشد. با این حال ، از آنجا که سریعتر به قیمت واکنش نشان می دهد ، به دلیل سیگنال های کاذب احتمالاً وارد معاملات بد خواهید شد. از طرف دیگر ، SMA ها می توانند در ارائه سیگنال های تجاری آهسته باشند و تکیه بر آنها فقط می تواند باعث شود که شما وارد روند دیر یا حتی ورودی های تجاری شوید. EMA و SMA در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها نتایج بهتری ارائه می دهند.

نحوه تجارت با میانگین های متحرک

هر دو معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت از میانگین های متحرک برای ردیابی جهت و روند بازار استفاده می کنند. میانگین مورد استفاده متداول 5 روز ، میانگین حرکت 5 روزه ، 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه و 200 روز است. معامله گران به طور معمول روی MAS پنج تا پنجاه روز تمرکز می کنند تا روند بازار کوتاه مدت تا میان مدت را بررسی کنند ، در حالی که آنها از MA 50 روزه و بالاتر برای بررسی روندهای میان مدت تا بلند مدت استفاده می کنند.

یک معامله گر که در بازه های بلند مدت (بالاتر) معامله می کند می تواند از MA برای بررسی روند کوتاه مدت در یک بازه زمانی بالاتر استفاده کند. همچنین ، یک معامله گر یا اسکالپری که روی بازه های زمانی پایین تمرکز می کند ، می تواند از میانگین حرکت بالاتر نیز استفاده کند تا روند طولانی مدت را در بازه های زمانی پایین بررسی کند.

در نتیجه ، استفاده از یک دوره متوسط 100 روز در حال حرکت در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای دلالت بر این دارد که شما در یک بازه زمانی کوتاه یک روند طولانی مدت را بررسی می کنید. از طرف دیگر ، بررسی یک MA ده دوره در یک نمودار چهار ساعته روند کوتاه مدت در بازه زمانی چهار ساعته (یک بازه زمانی بالاتر) نشان می دهد.

با استفاده از متقاطع متوسط حرکت

یک متقاطع متوسط متحرک را می توان به عنوان لحظه ای توضیح داد که به موجب آن یک میانگین متحرک از دیگری عبور می کند. این گذرگاه نشانگر تغییر روند بازار است.

از این رو ، میانگین متقاطع متحرک می تواند صعودی یا نزولی باشد. یک متقاطع صعودی ، که در غیر این صورت به عنوان "صلیب طلایی" شناخته می شود ، زمانی اتفاق می افتد که دوره کوتاه تر در حال حرکت به طور متوسط از میانگین حرکت طولانی تر عبور می کند. در مقابل ، یک متقاطع صعودی ، که به عنوان یک صلیب مرگ نیز شناخته می شود ، زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی مدت عبور می کند.

به عنوان مثال ، اگر یک کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از یک کارشناسی ارشد 200 روزه باشد ، نشان می دهد که گاوها بازار را به دست گرفته اند و معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های خرید می کنند. در مقابل ، یک گذرگاه 50 روزه در زیر یک MA 200 روزه سیگنال می دهد که خرس ها کنترل می کنند و باعث می شود تا بازرگانان فرصت های فروش را جستجو کنند.

میانگین حرکت به عنوان پشتیبانی و مقاومت

میانگین حرکت می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت برای قیمت ها عمل کند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت بازار بالاتر از میانگین در حال حرکت است ، می تواند در آنجا پشتیبانی پیدا کند ، و MA همچنین می تواند به عنوان مقاومت در برابر قیمت در هنگام پایین بودن قیمت باشد.

هنگامی که قیمت از میانگین متحرک خارج می شود ، معامله گران با استفاده از اقدام قیمت یا سایر ابزارها و شاخص ها به دنبال راه هایی برای اجرای معاملات در بازار هستند. هنگامی که کارشناسی ارشد به عنوان یک پشتیبانی خدمت می کند ، معامله گران به دنبال فرصت های خرید هستند و وقتی این مقاومت است ، معامله گران در جستجوی فرصت های فروش هستند.

با استفاده از میانگین های متحرک با خط روند

بسیاری از معامله گران از میانگین های متحرک به تنهایی استفاده نمی کنند. آنها از آنها با ابزارها و شاخص های دیگر برای دستیابی به تجزیه و تحلیل دقیق تر استفاده می کنند. یکی از این ابزارها خط روند است. معامله گران از خط روند با میانگین های متحرک استفاده می کنند تا بدانند که احتمالاً پشتیبانی یا مقاومت باعث می شود قیمت آن را حفظ کند.

اگر میانگین در حال حرکت یک تلاقی با خط روند ایجاد کند تا بتواند از قیمت یا مقاومت در یک بازار روند استفاده کند ، چنین پشتیبانی یا مقاومت قوی فرض می شود.

محدودیت های میانگین حرکت

اشکال متداول میانگین حرکت این است که آنها شاخص های عقب مانده دارند. آنها دیر به عملکرد قیمت پاسخ می دهند. بنابراین ، معامله گران که به آنها اعتماد می کنند ، اغلب اواخر وارد یک روند بازار می شوند و حتی گاهی اوقات معاملات را از دست نمی دهند. علاوه بر این ، MA در یک بازار روند بهتر کار می کند. بنابراین ، اگر از MA برای یک بازار غیر محرمانه استفاده شود ، ممکن است سیگنال اشتباهی ارائه دهد.

مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، اطلاعات به دست آمده از MA فقط براساس قیمت های قبلی بازار است. بنابراین ، این شاخص بسیاری از عوامل خارجی و اساسی دیگر را که می تواند بر قیمت بازار تأثیر بگذارد ، در نظر نمی گیرد بلکه بر اطلاعات قیمت قبلی متمرکز است.

میانگین های حرکت به عنوان بخشی از تحلیل تجارت شما بهتر استفاده می شوند و اطلاعات آنها نباید به عنوان تنها تعیین کننده تصمیمات تجاری شما استفاده شود. ما نباید به تنهایی استفاده شود. می توانید از آنها با عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده کنید.

قبل از ریسک تمرین کنید

قبل از تکیه بر هر نشانگر فنی ، حتماً آن را به درستی پشت سر بگذارید. نه به درستی پشتی یک استراتژی قبل از استفاده ، مانند پریدن به استخر شنا است بدون اینکه اول یاد بگیرید که چگونه شنا کنید. شانس بالایی وجود دارد که شما غرق خواهید شد. همچنین می توانید تجارت کاغذ را تمرین کنید زیرا این یک تجربه تجارت زنده در یک محیط شبیه سازی شده به شما می دهد.