استراتژی های مدیریت ریسک فارکس که کار می کنند

در این مقاله معامله گران فارکس با 12 روش مختلف برای مدیریت ریسک ارائه می شود. معامله گران می توانند استراتژی های مدیریت ریسک را که در زیر مورد بحث قرار گرفته است ، برای به حداکثر رساندن تعداد PIP ها در حساب معاملاتی خود پیاده سازی کنند. اگر معامله گران نمی دانند چه کاری انجام می دهند و به هر حال این کار را انجام می دهند ، ریسک می کنند. این بیانیه در مورد تجارت ارز و همچنین هر کار دیگری که در زندگی انجام می دهید صادق است. یکی از اولین کارهایی که معامله گران فارکس می توانند انجام دهند این است که تأیید می کند که خطرات مرتبط با تجارت وجود دارد ، سپس برای مدیریت یا از بین بردن ریسک اقدام می کنید. چندین مرحله وجود دارد که می توانید برای مدیریت ریسک به عنوان یک معامله گر ارز انجام دهید.

یک سیستم معاملاتی مؤثر بهترین مدیریت ریسک فارکس است

همه معامله گران فارکس به یک سیستم معاملاتی نیاز دارند که PIP را تولید کند. سیستمی که به طور مداوم PIP ها را در حساب شما تولید می کند ، مدیریت ریسک عالی فارکس است. اگر شروع به تجارت سیستم تجاری خود انتخاب کرده و سیستم برای شما کار نمی کند ، ممکن است لازم باشد یک سیستم معاملاتی جدید پیدا کنید. بدون یک سیستم معاملاتی واقعی و برخی اثبات اثبات شده برای شما برای شما ، تجارت با صندوق های زنده توصیه نمی شود. یک سیستم تجارت کامل فارکس برای اکثر معامله گران فارکس گریزان است. بیشتر معامله گران فارکس فکر می کنند اگر چند شاخص فنی در نمودارهای خود داشته باشند ، سیستم آنها کامل است که از حقیقت دور است. در PorexearlyWaing ما یک سیستم معاملاتی کامل ارائه می دهیم و از همه معامله گران می خواهیم که سیستم معاملاتی خود را در مقابل هر سیستم دیگری که پیدا می کنید ارزیابی کنند. این یک سیستم تجارت عالی و کم ریسک با صعود بالا است. تمام سیستم های معاملاتی ریسک دارند ، اما در مقایسه با گزینه های موجود برای معامله گران فارکس ، سیستم معاملاتی به صورت غیرقانونی کمترین ریسک/بالاترین سیستم معاملاتی صعودی در دسترس برای بازرگانان فارکس است. به مثال تجارت زیر نگاه کنید.

ورودی های دقیق تجارت مدیریت ریسک عالی فارکس است

بیشتر معامله گران فارکس هنگام ورود به تجارت کاملاً در تاریکی هستند. آنها هیچ ایده ای ندارند که آیا تجارت پیپ های مثبتی ایجاد می کند یا خیر. آنها در حال تجارت کور هستند و در قسمت ورود شانس بزرگی به دست می آورند ، زیرا بیشتر آنها از شاخص های فنی استفاده می کنند. اگر معامله گران ابزار تصمیم گیری تجاری دقیقی داشته باشند ، میزان موفقیت آنها افزایش می یابد. هنگامی که وارد یک تجارت پول واقعی می شوید ، تنها ریسکی که می کنید میزان قیمت توقف اولیه شماست: این خطر معامله شماست. اگر تجارت به نفع شما پیش می رود و توقف خود را برای شکستن حتی اکنون احتمال ضرر صفر دارید. اگر معامله گران بتوانند به یک ابزار مدیریت ورود به تجارت در زمان واقعی دسترسی پیدا کنند که جهت آن را تأیید کند ، خطر ضرر به شدت کاهش یا از بین می رود. در Porexearlywaing به معامله گران می گوییم که ورودی های تجاری خود را در جلسه اصلی معاملات با شاخص های زمان واقعی مانند Forex Heatmap ® تأیید کنند.

نمونه ای از سیگنال ورود به تجارت Heatmap در بالا است. اگر JPY (ین ژاپنی) ضعیف و سازگار باشد ، معامله گران می توانند EUR/JPY یا احتمالاً یک جفت JPY متفاوت را با موفقیت خریداری کنند. این نشانگر زنده برای 28 جفت و 8 ارز کار می کند. اکنون معامله گران این فرصت را دارند که در تمام ورودی های تجاری به پیپ های مثبت بروند. این امر به آنها امکان می دهد تا یک تجارت سودآور را مدیریت کنند ، که یک استراتژی مدیریت ریسک فارکس پدیده است که پس از تجارت کار می کند. همراه با ورودی های تجاری تأیید شده ، تجارت در جهت روندهای بازار ، ریسک را حتی بیشتر کاهش می دهد ، و تجارت در اوایل چرخه روند ، نسبت پاداش ریسک شما را به نفع شما به شدت مثبت می کند. خطر تجارت زنده با این ابزارها و تکنیک ها می تواند به طرز چشمگیری کاهش یا از بین برود. استفاده از یک ابزار مدیریت ورود به تجارت مانند Forex HeatMap ® مدیریت ریسک قوی یا حذف ریسک است.

از شاخص های فنی خودداری کنید

معامله گران فارکس تقریباً همه از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تجزیه و تحلیل بازار ، تجزیه و تحلیل جفت و ورودی های تجاری استفاده می کنند. این بزرگترین دلیل این است که اکثر معامله گران Forex شکست می خورند. یکی از بهترین راه های کاهش ریسک ، جلوگیری از استفاده کامل از شاخص های فنی به عنوان بخشی از سیستم تجارت فارکس است.

به جای شاخص های فنی ، به صورت غیرقانونی می تواند دستورالعمل هایی را برای تنظیم نمودار عالی به شما ارائه دهد که به شما امکان می دهد خیلی راحت تر ببینید که چگونه جفت های بازار و جفت ارز ها حرکت می کنند. این تنظیم نمودار عالی به طور چشمگیری تجارت و کلیت PIP شما را بهبود می بخشد.

تجارت نسخه ی نمایشی خطر را کاهش می دهد

یک حساب نسخه ی نمایشی فارکس در مدیریت ریسک فارکس بسیار کمک خواهد کرد. معامله گران می توانند اجرای سفارشات ، تنظیم و توقف های حرکت را انجام دهند و همچنین سیستم تجاری انتخابی خود را آزمایش کنند. اگر از یک سیستم تجاری استفاده می کنید که کار نمی کند ، قبل از شروع تجارت واقعی پول ، این موضوع را کشف خواهید کرد تا از ضرر جلوگیری کنید. بنابراین حساب های نسخه ی نمایشی ابزارهای ضروری مدیریت ریسک فارکس در این زمینه هستند.

هنگامی که معاملات نسخه ی نمایشی سودآور شد و معامله گران اکنون برای مدیریت سود یاد می گیرند ، معامله گران می توانند با معاملات خرد با توقف ، به تجارت زنده حرکت کنند. پس از تجارت با میکرو تعداد زیادی ، آنها می توانند با مینی قطعه یا تعداد زیادی معمولی به معاملات کامل در مقیاس حرکت کنند. هرکسی که مایل به تجارت نیست ، در مورد تجارت فارکس یا مدیریت خطرات خود جدی نیست. به یاد داشته باشید که معاملات حساب نسخه ی نمایشی فارکس ریسک صفر دارد.

سفارشات توقف را تنظیم و حرکت دهید

برای کاهش بیشتر ریسک همیشه تجارت با توقف. اگر تجارت زنده را با سفار ش-30 PIP Stop باز کنید ، این حداکثر خطر شماست. از آنجا که تجارت در جهت حرکت یا روند پیش می رود ، می توانید توقف خود را به سمت Breakeven حرکت دهید ، که خطر شما را به صفر کاهش می دهد. معاملات زنده فقط تا زمانی که توقف خود را برای شکستن یکنواخت انجام دهید ، ریسک دارند. هنگامی که توقف خود را به سمت Breakeven حرکت می دهید ، می توانید برخی از تعداد زیادی سودآور خود را برای افزایش سهام حساب خود مقیاس کنید.

در مثال بالا شما یک جفت خاص را به فروش می رسانید و با ادامه این زوج ، توقف خود را به سمت Breakeven حرکت می دهید و تعداد زیادی را از بین می برید ، ریسک را از بین می برید و برخی از سود را به دست می آورید.

مدیریت ریسک فارکس ، سرمایه ریسک

سرمایه ریسک به عنوان 5 ٪ از دارایی های خالص مایع شما تعریف می شود که دارایی مانند خانه ها یا ماشین ها را در نظر نمی گیرد. اگر 100000 دلار در یک حساب نقدی نقدی ، صندوق های بازار پول یا یک حساب IRA در صندوق های متقابل که به راحتی قابل انحلال است ، دارید ، پس سرمایه ریسک شما 5000 دلار است. شما نباید به هر مبلغی بزرگتر از این یک حساب معاملاتی باز کنید. اگر این کار را انجام می دهید ، ریسک بیشتری می کنید و یکی از اولین قوانینی را که مشاوران مالی و کارگزاران پیشنهاد می کنند ، می شکنید. خبر خوب این است که شما به احتمال زیاد هرگز به دلیل اینکه بازار فارکس در حساب های خرده فروشی اعمال می شود ، هرگز این حساب بزرگ را باز نمی کنید. تجارت در 50: 1 اهرم یا برای تجارت ارز خارجی بسیار بالاتر است به این معنی که برای شروع به سرمایه کمتری نیاز دارید. این اهرم به شما امکان می دهد تا با پول کمتری شروع کنید و این یکی از دلایلی است که فارکس برای بسیاری از افراد در دسترس است.

راه عالی دیگر برای کنترل ریسک استفاده از پول خود به هیچ وجه نیست. شرکت ها و شرکت های زیادی وجود دارند که سرمایه تجارت زنده را برای تأمین اعتبار حساب تجارت فارکس شما فراهم می کنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک معامله گر فارکس ماهر باشید و می توانید با استفاده از سرمایه آنها ، ریسک را در معاملات زنده نزدیک به صفر کاهش دهید.

مدیریت ریسک فارکس ، نسبت مدیریت پول خود را بهبود بخشید

مفهوم اساسی مدیریت پول این است که شما همیشه خطر کمتری از آنچه ممکن است در هر تجارت ایجاد کنید ، که یک نقطه شروع عالی در هر برنامه مدیریت ریسک فارکس است. به عنوان مثال ، اگر با سفارش 30 PIP Stop وارد تجارت شوید و تخمین می زنید که می توانید 90 پیپ را در تجارت ایجاد کنید ، در نسبت مدیریت پول 3: 1 (3 به 1 مثبت) هستید که بسیار خوب است. معامله گران به دروغ معتقدند که مدیریت پول فقط مربوط به تنظیم سفارشات توقف است. با این حال ، با توجه به ریسک مناسب برای پاداش و مدیریت پول ، می توانید در نیمی از معاملات خود سودآور باشید و هنوز هم سودهای مداوم ایجاد کنید.

نسبت پاداش ریسک میزان PIP هایی است که شما انتظار دارید که با توقف اولیه خود برای هر ورودی تجارت جداگانه تقسیم شود. بنابراین اگر انتظار دارید 100 پیپ را در یک تجارت بسازید و 25 PIP STOP STOP داشته باشید ، نسبت پاداش خطر شما 4 به 1 مثبت است که بسیار خوب است. اگر همه ورودی های شما این نسبت را داشته باشند ، حتی با دقت 50 ٪ می توانید هفته به هفته سود مداوم قوی کسب کنید. اگر در بازار فارکس پوست سر دارید ، احتمالاً شکست خواهید خورد ، زیرا ریاضی به سادگی بر اساس تعداد پیپ هایی که انتظار دارید خیلی کم باشد اضافه نمی شود. بنابراین نسبت پاداش ریسک بالاتر ، خطر کلی شما را کاهش می دهد و مقیاس بندی خطر کلی شما را در هر ورودی تجارت افزایش می دهد. معاملات با بازه های زمانی بزرگتر و استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین اهداف قیمت ، بیشتر این مشکلات خطر مربوط به داشتن نسبت مدیریت پول را که بسیار کم است ، حل می کند.

اهرم به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک فارکس

بیشتر معامله گران فارکس با اهرم 50: 1 یا بالاتر تجارت می کنند. اهرم می تواند در مدیریت ریسک کمک کند زیرا در هر تجارت باید کمتر از پول خود استفاده کنید. L Everage به معامله گران با بودجه کمتری اجازه می دهد تا حساب های معاملاتی زنده را با مبلغ کمتری باز کنند. اهرم 50: 1 به این معنی است که مبلغ 2 ٪ حاشیه وجود دارد ، این مبلغی است که شما باید از بودجه زنده خود برای تجارت استفاده کنید. تا زمانی که شما یک سیستم معاملاتی مؤثر داشته باشید و از سفارشات توقف معقول و روشهای مدیریت پول استفاده کنید ، استفاده از اهرم نباید مشکلی باشد. اما از آنجا که بسیاری از معامله گران فارکس سیستم تجاری مؤثر ندارند ، نسخه ی نمایشی یا زنده می توانند خیلی سریع منفجر شوند. گاهی اوقات اهرم معامله گران را به خود جلب می کند و به جای اعمال قوانین مبتنی بر تجارت فارکس ، از اهرم به عنوان مجوز برای انجام آنچه می خواهند استفاده می کنند. بنابراین به جای سرزنش اهرم برای یک حساب گمشده ، ما فکر می کنیم دقیق تر است که یک سیستم تجاری مؤثر را بدست آورید و تجارت خود را برای موفقیت انجام دهید.

مدیریت ریسک تجارت فارکس با اندازه موقعیت

ریسک فارکس را می توان با اندازه موقعیت مدیریت کرد. اندازه موقعیت تعداد تعداد زیادی معامله شده است. معامله گران می توانند تجارت وجوه زنده را با 1 یا 2 قطعه خرد ، با سفارش توقف برای به حداقل رساندن ریسک شروع کنند. سپس به تدریج تعداد مقادیر خرد را تا مینی تعداد زیادی با گذشت زمان افزایش دهید. از آنجا که معامله گران تجارت بیشتری کسب می کنند ، معامله گران می توانند اندازه موقعیت هر تجارت شخصی را بر اساس شرایط بازار تغییر دهند. در یک بازار خردکننده ، یک معامله گر نیازی به تجارت ندارد یا می تواند تعداد کمتری تجارت کند. در یک بازار پایدار و پرطرفدار ، می توان تعداد زیادی معامله شده را افزایش داد تا از شرایط پایدار بازار بهره ببرد. اگر قصد ورود به تجارت زنده فارکس را دارید و عوامل خطر را مشاهده می کنید ، پس از آن کمتر از حد معمول تجارت کنید.

دانش و تجربه مدیریت ریسک فارکس خوب است

هر دانشی که یک معامله گر در این راه انتخاب کند و تجارت با یک نسخه ی نمایشی و زندگی را تجربه کند ، برای همه معامله گران فارکس ارزشمند است. هرچه بیشتر می آموزید و تجربه بیشتری را برای اجرای معاملات کسب می کنید ، سود شما افزایش می یابد و تعداد اشتباهات به صورت طبیعی فرو می رود. یادگیری و تمرین تجزیه و تحلیل روند ، یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت ، با استفاده از تقویم خبری فارکس ، مدیریت تجارت و سود ، شما را به PIP ها می رساند. تعداد تجربه

نتیجه گیری در مورد مدیریت ریسک فارکس - لیست طولانی از کارهایی که معامله گران فارکس می توانند برای از بین بردن ریسک از معاملات خود انجام دهند وجود دارد. این مقاله کل لیست را پوشش نمی دهد اما یک نقطه شروع عالی است. هنگامی که این دوره مبتدیان را گذرانده اید ، می توانید دانش خود را در مورد مباحث مورد بحث در 35 درس فارکس ما افزایش دهید ، که یک دوره فارکس سطح متوسط برای سیستم معاملاتی کامل ما است.