تکنیک های فیبوناچی برای تجارت سودآور

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و دانشکده با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

تجزیه و تحلیل فیبوناچی می تواند عملکرد بازار شما را فوق العاده کند ، اما برای به دست آوردن حداکثر بهره از این سکانس ریاضی که بیش از 800 سال پیش در جهان غرب کشف شده بود ، باید به چند ترفند تجارت تسلط داشته باشید. بیایید موضوع را با یک آغازگر فیبوناچی سریع مقابله کنیم و سپس با دو استراتژی اصلی که مستقیماً به قدرت پنهان خود ضربه می زنند ، به کار خود ادامه دهیم.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل فیبوناچی از کار ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدهم لئوناردو د پیزا (که به آن فیبوناچی نیز گفته می شود) برای استفاده از یک دنباله منطقی از اعداد برای پیش بینی روند سهام و عملکرد قیمت استفاده می کند.
• استراتژی Fibonacci Flush سطح پشتیبانی و مقاومت پنهان را که یک سرمایه گذار می تواند برای ورود ، خروج و متوقف کردن قرار دادن استفاده کند ، مشخص می کند.
• استراتژی Parabola Pop ، شکستگی های بالا و پایین تر از سطح اصلاح را دنبال می کند تا نقاط ورود زودرس را برای شکستن عمده و خرابی فراهم کند.

تجزیه و تحلیل فیبوناچی چیست؟

راهب و ریاضیدان قرن دوازدهم ، لئوناردو د پیزا (بعداً با نام فیبوناچی با نام تجاری فیبوناچی) دنباله ای منطقی از اعداد را که در کل طبیعت و در آثار عالی هنری ظاهر می شود ، پرده برداشت. ناشناخته برای راهب بزرگ ، این اعداد فیبوناچی کاملاً در بازارهای مالی مدرن ما قرار می گیرند زیرا آنها با دقت زیاد روابط کاملی بین امواج فردی را در روندها توصیف می کنند ، و همچنین هنگام بازگشت به سطحی که قبلاً معامله می شدند ، بازارها را به عقب می کشند.

اعداد فیبوناچی

با شروع 1+1 ، دنباله فیبوناچی ، که شماره اول 1 است ، شامل اعدادی است که مجموع خود و تعداد پیش روی آنها هستند. در نتیجه ، 1+1 = 2 ، 1+2 = 3 ، 2+3 = 5 ، 3+5 = 8 ، 5+8 = 13 ، 8+13 = 21 ، 13+21 = 34 و 21+34= 55 ، که نشان می دهد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 و 55 همه اعداد فیبوناچی هستند. تقسیم این رشته های عددی ، نسبت های تکراری را که پایه و اساس تجزیه و تحلیل شبکه فیبوناچی در تجارت نوسان و سایر رشته های بازار است ، کشف می کند.

سطح ردیابی 0. 386 ، . 50 و . 618 ساختار اصلی شبکه های فیبوناچی موجود در بسته های نرم افزاری بازار محبوب را تشکیل می دهد ، با سطح . 214 و 0. 786 سطح در دوره های نوسانات بالاتر بازی می شود. تکنیک تجزیه و تحلیل اولیه به اندازه کافی ساده است که بازیکنان بازار در همه سطوح درک و تسلط داشته باشند. فقط کافی است شبکه را در نقاط پایان یک بالا و پایین در یک صعود یا پایین آمدن قرار دهید و به دنبال تراز نزدیک با چرخش قیمت کلیدی باشید.

صعود و نزول

تجزیه و تحلیل عمیق تر بازار نیاز به تلاش بیشتری دارد زیرا روندها پدیده هارمونیک هستند ، به این معنی که می توانند به امواج کوچکتر و بزرگتر تقسیم شوند که جهت قیمت مستقل را نشان می دهند. به عنوان مثال ، یک سری از صعودهای نسبی و نزولی خود را در یک صعود یک یا دو ساله در صنعت S& P 500 یا Dow Jones Industrials جاسازی می کند. ما این پیچیدگی را به وضوح در هنگام تغییر بالاتر ، از نمودارهای روزانه به هفتگی یا پایین تر از نمودارهای روزانه به 60 دقیقه یا 15 دقیقه می بینیم.

استراتژی Fibonacci Flush

یک شبکه فیبوناچی منفرد در یک نمودار روزانه نتایج را بهبود می بخشد ، اما نسبت ها هنگام بررسی دو یا چند فریم زمانی ، به تمرکز واضح تر می رسند. معامله گران نوسان که قدم بعدی را می گیرند ، در نمودارهای روزانه و 60 دقیقه ای ارزش زیادی پیدا می کنند ، در حالی که تایمرهای بازار هنگام عقب نشینی و ترکیب نمودارهای روزانه و هفتگی از آنها سود می برند. در هر دو مورد ، تراز بین سطح FIB کلیدی در بازه های زمانی مختلف ، پشتیبانی و مقاومت پنهان را که می تواند برای ورود ، خروج و متوقف کردن قرار دهد ، مشخص می کند.

Investopedia / Sabrina Jiang

به عنوان مثال ، در نمودار بالا ، شرکت های مایکروسافت (MSFT) در اکتبر 2014 با 42. 10 دلار کم عمق را از دست داد و در یک موج عمودی که چند هفته بعد با 50. 05 دلار به پایان رسید ، جمع شد. بازپرداخت متعاقب آن به مدت چهار جلسه در 38. 2 ٪ اصلاح (382) تسویه شد و به یک شکاف در اواسط دسامبر که قیمت آن را در 61. 8 ٪ (618) تنظیم فیبوناچی به زمین زد ، شکست. این سطح ، پایین تر از بازیابی شدید که در 78. 6 ٪ (786/0) تعطیل است ، قابل معامله است.

توجه کنید که چگونه سایر ویژگی های نمودار با سطح فیبوناچی کلیدی تعامل دارند. فروش به سطح 62 ٪ نیز شکاف اکتبر (دایره قرمز) را پر می کند ، در حالی که غرفه های بعدی گزاف گویی در نزدیکی سه نوامبر نوسان (خط آبی) با 78. 6 ٪ اصلاح شده است. این به ما می گوید که تجزیه و تحلیل فیبوناچی در هنگام ترکیب با سایر نیروهای فنی در بازی ، مانند شکاف ها ، میانگین های حرکت و ارتفاع و پایین به راحتی مشاهده می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

حمایت و مقاومت

حال بیایید یک تکنیک فیبوناچی را که می توانید از آن استفاده کنید ، برای یافتن مدخل های کم خطر که توسط بازیکنان بازار کمتر مشاهده شده از دست رفته استفاده کرده و شناسایی کنیم. قیمت در حال سقوط در 38 ٪ اصلاح برای چهار جلسه است و در عرضه سرمایه به دنبال وارونگی است. شکاف رو به پایین این جمعیت را به دام می اندازد ، که در حالی که سهام در سطح 62 ٪ پایین است ، لرزش می یابد. در حالی که خرید در آن سطح پشتیبانی منطقی است ، این یک استراتژی خطرناک است زیرا این شکاف به راحتی می تواند صعود را از بین ببرد و یک شکست دیگر را مجبور کند.

بعد قسمت بحرانی می آید. افزایش بالاتر از 38 ٪ اصلاح مجدد پشتیبانی ، باعث ایجاد سیگنال خرید فیبوناچی فیبوناچی می شود و پیش بینی می کند که موقعیت های گرفته شده نزدیک 47 دلار سود قابل اعتماد ایجاد می کند. در عین حال ، سهامداران متزلزل تمایلی به خرید مجدد با این قیمت ندارند زیرا همانطور که این عبارت می رود ، "یک بار گاز گرفته ، دو بار خجالتی". این امر باعث کاهش علاقه به تجارت می شود و در حالی که پول جدیدی را برای تحمل ریسک در تجارت کمتری و با تکیه بر تمایل طولانی مدت مشاهده شده برای پشتیبانی برای نگه داشتن پس از آزمایش ، شکسته شدن و سپس بازپرداخت فراهم می کند.

استراتژی پاپ پارابولا

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

با اشاره به نمودار بالا به عنوان نمونه ، سطح 78. 6 ٪ اصلاحات به عنوان سد هارمونیک نهایی قبل از اتمام یک ابزار 100 ٪ قیمت (بالاتر یا پایین) محافظت می کند. این اطلاعات ارزشمند است زیرا به ما می گوید که یک شکست بالاتر از این سطح در یک صعود یا شکست در پایین آمدن ، تمام راه را تا آخرین چرخش بالا یا پایین به عنوان حداقل هدف گسترش می دهد. انجام ریاضیات نشان می دهد برای 21. 6 ٪ آخر موج یا موج فروش ، یک سوار رایگان است.

این استراتژی پاپ Parabola بسیار خوب در چارچوب های طولانی تر کار می کند و حتی می تواند ورود زودرس را به شکستن عمده و خرابی در مورد موضوعات گسترده ارائه دهد. به عنوان نمونه ، پس از اوج گرفتن 72. 59 دلار در مارس 2014 ، به متا (متا) ، که قبلاً فیس بوک بود ، نگاه کنید و وارد تصحیحی شد که در اواسط 50 دلار پشتیبانی پیدا کرد. گزاف گویی بعدی دو ماه بعد به 78. 6 ٪ اصلاح 68. 75 دلار رسید و از بین رفت و تقریباً سه هفته از اقدامات جانبی به همراه داشت.

سهام در 21 ژوئیه (خط قرمز) از مقاومت هارمونیک تجمع کرد و از بین رفت و 21. 4 ٪ آخر از 100 ٪ قیمت را فقط در چهار جلسه تکمیل کرد. علاوه بر این ، روز چهارم یک شکست بالاتر از راهپیمایی به دست آورد و مجموعه ای از سیگنال های خرید را که به سهامداران فیبوناچی متمرکز شده است ، بسیاری از گزینه های سودآور ، از جمله اجازه دادن به آن سوار ، سودآوری جزئی یا خطر تعادل در صعود جدید ، به دست آورد.

Breakout Meta دومین مزیت استراتژی پاپ Parabola را برجسته می کند. بازارها تمایل دارند که عمودی به این سطح 100 ٪ بروند ، گویی یک آهنربا در حال افزایش عملکرد قیمت است. این گرایش پارابولیک می تواند در دوره های زمانی بسیار کوتاه نتایج برجسته ای به همراه داشته باشد. البته ، این مورد داده نشده است زیرا هر اتفاقی می تواند در هر زمان در بازارهای مدرن ما اتفاق بیفتد ، اما حتی یک شیب جزئی به سمت عمودی یک لبه قابل تعریف بر رقابت را نشان می دهد.

یادداشت های نهایی

فشار از 78. 6 ٪ به 100 ٪ نشانگر گرایش فراکتالی است که در تمام فریم های زمانی ظاهر می شود ، از 15 دقیقه تا نمودارهای ماهانه ، و می توان به طور مؤثر معامله کرد که آیا شما یک تایمر پوستر هستید یا بازار. با این حال ، دوره های نگهدارنده داخلی به احتمال زیاد با شلاق های تجارت و لرزش های تجاری روبرو هستند ، در حالی که اندازه تجمع یا فروش مورد انتظار اغلب برای رزرو سود قابل اعتماد ، به ویژه پس از تأثیر منفی هزینه های معاملات ، بسیار کوچک است.

خط پایین

مشاهده روندهای بازار از طریق لنزهای یک شبکه فیبوناچی ، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا الگوهای بزرگتر را فراتر از برخاستن و رکودهای فوری ببینند و چشم اندازهای سود را که ممکن است فراتر از نظر سرمایه گذاران باشد که با یک دید کوتاه مدت کوتاه مدت از بین می روند ، مشخص کنند. روند

در صورت استفاده خوب ، ابزارهای تجزیه و تحلیل فیبوناچی یک سرمایه گذار را به اعتماد به نفس و بینش مورد نیاز برای مقاومت در برابر لرزش ناشی از رکود شدید و استفاده از فرصت ها برای سودآوری از نزدیک شدن به شیفت های عمودی مجهز می کنند. با این حال ، انجام این کار مستلزم تمایل به مقاومت در برابر نوسانات بی نظیر است که در دوره های فشرده شده وجود دارد تا حرکات بازار را که یک مؤمن فیبوناچی بر اساس فرمول های ریاضی پیش بینی می کند که در آزمون زمان ایستاده اند ، پیش بینی کند.