3. تجارت برک آوت

"سهام برای یک شکست آماده است" ، "سهام بالا رفت و شاهد شکستگی بزرگی بود" ، یا "سهام شاهد شکستن است" - برخی از عباراتی هستند که به طور مرتب توسط کارشناسان/تحلیلگران بازار استفاده می شوند. عملکرد یک سهام.

بنابراین دقیقاً یک شکست یا شکستن چیست؟

قرار است وقتی قیمت آن شروع به فراتر از سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده کند ، این سهام شاهد شکستگی باشد ، که این امر همچنین با یک اسپرت در حجم همراه است. معامله گران با استفاده از استراتژی شکست ، از این فاصله بالاتر از سطح مقاومت استفاده می کنند تا در آن سهام طولانی شوند. برعکس ، اگر سهام سطح پشتیبانی خود را تجزیه کند ، معامله گران موقعیت خود را کوتاه می کنند.

ممکن است خاطرنشان شود که پس از حرکت سهام از این موانع (پشتیبانی و مقاومت) ، نوسانات قیمت سهام تمایل به افزایش دارد و قیمت ها تمایل دارند که جهت شکستن را دنبال کنند.

معاملات تفکیک دقیقاً چیست؟

معاملات Breakout نوعی تجارت حرکت است که در آن معامله گر در همان روز به سرعت وارد تجارت می شود و از آن خارج می شود. از آنجا که حرکت قیمت خارج از سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی ، کلید اصلی این استراتژی را در خود جای داده است ، معامله گران همیشه تلاش می کنند تا با محاصره شکستگی وارد تجارت شوند تا بتوانند برای حداکثر زمان ممکن ، موج را سوار کنند. این امر مستلزم آن است که معامله گران در ذهن و عمل بسیار سریع باشند و هرگونه تاخیر می تواند به سرعت مزایای بالقوه را پاک کند.

چگونه یک معامله گر از این استراتژی استفاده می کند؟

بسیاری از معامله گران که از استراتژی معاملاتی Breakout استفاده می کنند ، اغلب از ابزارهای تحلیل فنی مانند خطوط روند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی استفاده می کنند. آنها همچنین از الگوهای خاصی در حرکات قیمت مراقبت می کنند که به آنها کمک می کند تا سطحی را که قیمت ها حرکات خود را به سمت بالا یا پایین در چند مورد معکوس کرده اند ، مشخص کنند. معاملات در اصل سعی می کنند آن سطح را بشکنند و با موفقیت کمی حرکت کنند ، حداقل تا این مرحله. پس از شکسته شدن سطح ، معامله گران می توانند موقعیت خود را با این دیدگاه ایجاد کنند که قیمت همچنان در جهت شکستن حرکت خواهد کرد.

در حالی که از استراتژی معاملاتی برک آوت استفاده می شود ، امتیازاتی را دنبال می کنید

شناسایی سهام: اولین و مهمترین مرحله شناسایی سهام موجود در محدوده بین سطح پشتیبانی و مقاومت برای مدتی در حالی است که در این مدت قادر به شکستن قلاب ها نیست. یک چشم نزدیک باید در حال حرکت باشد و کوچکترین سیگنال یک شکست احتمالی باید باعث ورود به تجارت شود. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که قدرت حرکت برک آوت به میزان حمایت و مقاومت در برابر چقدر بستگی دارد. هرچه حمایت و مقاومت قوی تر باشد ، این حرکت قوی تر خواهد بود.

در مورد انتظارات خود واضح باشید: کنترل حرص و آز شما از اهمیت بالایی در تجارت سهام برخوردار است و این برای معامله گران Breakout نیز صدق می کند. بازرگانان باید قبل از ورود به آن ، در مورد قیمت خروج خود و بازده حاصل از تجارت روشن باشند. پس از وقوع شکستن و معامله گران قادر به ایجاد موقعیت ، باید با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود از آن تجارت خارج شوند. این که آیا شما از الگوهای نمودار یا سایر ابزارهای فنی استفاده می کنید ، باید هدف تعیین شود ، در صورت عدم امکان خروج با قیمت صحیح امکان پذیر نیست.

سطوح مجدد: سطح آزمون مجدد نیز یکی از مهمترین نکات معاملات برک آوت است. ممکن است خاطرنشان شود که هنگامی که سهام از سطح مقاومت خود عبور کرد ، مقاومت قدیمی به سطح پشتیبانی جدید تبدیل می شود و برعکس وقتی یک سهام سطح پشتیبانی را بشکند ، پشتیبانی قدیمی به سطح مقاومت جدید تبدیل می شود. همچنین ، در اکثر موارد مشاهده می شود که سهام به سطحی که شکسته شده اند برای بازآفرینی آنها باز می گردند. این زمانی است که معامله گران باید اعصاب خود را نگه دارند و بی تاب نشوند.

عدم موفقیت تجارت: اگر سهام از طریق حمایت قبلی یا مقاومت قبلی در زمان آزمایش مجدد بازگردد ، قوی بودن و ضرر و زیان مهم است. اگر فرضیه اصلی یک شکست نتواند درست ایستادگی کند ، بهتر است از تجارت خارج شوید. چسبیدن به تجارت ناکام می تواند ضررهای شما را تشدید کند.

الگوهای لازم برای ورود به تجارت برک آوت

الگوهای نمودار: الگوهای نمودار یکی از متداول ترین شاخص ها در معاملات برک آوت است. جام و دسته ، کانال ها ، گوه ها ، مثلث ها ، مستطیل ها و سر و شانه ها برخی از الگویی هستند که یک معامله گر Breakout از آن استفاده می کند. معامله گر از این الگوهای برای ترسیم خطوط روند و شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام استفاده می کند. هنگامی که قیمت از این محدوده خارج می شود ، آنها وارد تجارت در جهت شکستن می شوند.

شاخص های فنی: شاخص های فنی به همان روش یا مشابه الگوهای نمودار کار می کنند. یکی از متداول ترین شاخص های فنی ، RSI (شاخص قدرت نسبی) ، ممکن است مثلث در نمودار قیمت تشکیل شود. این مثلث را می توان برای شناسایی زمان وقوع شکستن و بر این اساس از آن استفاده کرد.

استفاده از اصول تجاری: معامله گران Breakout همچنین از اصول تجاری شرکت ها برای شناسایی سهام بالقوه برک آوت استفاده می کنند. به عنوان مثال ، شرکتی که برای چند چهارم گذشته نتایج مشابهی را اعلام کرده است ، ناگهان با اعلام افزایش درآمد خود در پشت یک محصول جدید ، کراوات استراتژیک ، حق ثبت اختراع و غیره ، باعث ایجاد یک فروپاشی می شود. کاندیدای بالقوه برای تجارت برک آوت زیرا از الگوی قدیمی خود جدا شده است.

غذای اصلی

معاملات برک آوت شامل شناسایی سهام بالقوه ای است که در دامنه گیر افتاده است و هر زمان که فراتر از آن محدوده باشد ، مهم است که قبل از ورود به تجارت ، یک حجم قوی با آن وجود داشته باشد.

همانطور که در مورد تجارت سهام و سایر استراتژی های معاملاتی دیگر وجود دارد ، تلقین خود نظم و انضباط در این استراتژی نیز بسیار مهم است. این شکست ممکن است مرتباً شکست بخورد ، و باید آماده پرداخت قیمت باشد ، اما آنها همچنین باید بدانند که چگونه می توانند در معاملات برنده خود شرکت کنند و تا چه مدت زیرا این معاملات برنده می تواند ناجیان بالقوه برای تأمین ضررهای انجام شده در معاملات باشد. این شکست خورد

همچنین ، یکی از محدودیت های این استراتژی این است که امکان تجارت کل سهام سهام را که در حال حاضر در هر جهت گرایش دارند ، از بین می برد و پتانسیل تولید بازده سالم را در مدت زمان کوتاهی دارد.