وبلاگ

این ادامه یک پست وبلاگ اخیر است که در آن من MarketLife PowerLevels را معرفی کردم. این سطوح پشتیبانی و مقاومت پیش بینی شده با لبه کمی قوی هستند که در تمام تایم فریم ها و قبل از باز شدن میله در دسترس هستند.

حتی مهمتر از آن، مفاهیم موجود در این وبلاگ را می توان برای تجارت در اطراف سطوح حمایت و مقاومت از انواع و اقسام به کار برد. اینها ایده های کلی برای کار در اطراف سطوح در بازارهای مالی هستند.

یافتن سطوح

ناگفته نماند که اگر می خواهید تجارت کنید یا روی سطوح تمرکز کنید، به سطوح خوبی نیاز دارید! مانند بسیاری از چیزها در معاملات، بسیاری از سطوحی که افراد روی آنها تمرکز می کنند، در واقع مزیتی ندارند.(یک مثال خوب می تواند میانگین های متحرک باشد. اعداد گرد نیز مشکوک هستند.)

اما اگر کمی فکر کنید و زیاد کار کنید، می توانید سطوحی را بیابید که تمایل به شکل دادن به عملکرد قیمت دارند. برخی از مثال ها برای بررسی ممکن است عبارتند از: اوج/پایین های روزهای گذشته، VWAP درون روز، نقاط محوری بالا/پایین قابل توجه در نمودارهای روزانه یا هفتگی، پین کردن سطوح در انقضای گزینه ها و غیره.

مثال های موجود در این پست وبلاگ روی PowerLevels MarketLife ما تمرکز دارند، اما می توانید ایده ها و تنظیمات تجارت را به سطوح دیگر بدون از دست دادن کلیت گسترش دهید.

معاملات سطح شش

در تجربه من، معامله حول محور حمایت و مقاومت به دانستن اینکه فکر می کنید یک سطح ممکن است کجا باشد، و سپس تماشای عملکرد قیمت زمانی که قیمت به منطقه حرکت می کند، خلاصه می شود. این یکی از دلایلی است که فکر می کنم بسیار مهم است که همیشه حمایت و مقاومت پیش بینی شده را بگویید و فکر کنید - این یک کلمه تفکر شما را شکل می دهد. آن کلمه را اضافه کنید و به طور خودکار به احتمالات و "شاید" به جای "باید"، "اراده" یا "باید" فکر خواهید کرد.

هنگامی که در حال تماشای کنش در یک سطح هستید، فقط چند چیز ممکن است رخ دهد:

• سطح می تواند قیمت ها را حداقل به طور موقت متوقف کند.
• سطح می تواند قیمت ها را جذب کند.
• سطح می تواند قیمت ها را دفع کند.
• یا، گاهی اوقات سطح اصلاً تأثیری ندارد و قیمت طوری عمل می کند که سطح آن حتی وجود ندارد

اکنون، به نظر می رسد که ما به تازگی تمام نتایج ممکن را بیان کرده ایم، اما ارزش فوق العاده ای در این چارچوب وجود دارد. ما در واقع می توانیم آن را به شش معامله خلاصه کنیم:

• قطبیت: این یک اصل کلاسیک از تحلیل تکنیکال است که در آن یک سطح مقاومت، پس از شکستن، تبدیل به پشتیبانی می شود.
• PowerPull : در این تجارت، یک سطح دارای جاذبه تقریبا مغناطیسی است. ما اغلب این را در نمودارهای روزانه شاخص های سهام مشاهده می کنیم زیرا قیمت ها به بالاترین حد خود نزدیک می شوند.
• PowerPush: اگر یک نوار در نزدیکی یک سطح باز شود و سپس با حرکت دور شود ، یک فرصت خوب وجود دارد که به تازگی زیاد یا پایین روز برقرار شده است.
• یو یو: گاهی اوقات کشش مغناطیسی یک سطح باعث می شود که قیمت ها معاملات را به عقب و جلو در حدود یک سطح برای مدت زمان طولانی حفظ کند.
• PONG: دو سطح ، به ویژه هنگامی که آنها به هم نزدیک هستند ، می توانند بازار را در محدوده ای محکم نگه دارند.
• هوای پاک: با استفاده از نیروگاه های ما ، پس از فراتر رفتن از شدیدترین سطح ، احتمال بیشتری از گسترش گسترده در نزدیکی نوار وجود دارد.

بیایید به برخی از نمونه های مشخص برای هر تجارت نگاه کنیم. در بیشتر موارد ، ما هر دو تصویر "شماتیک" را برای نشان دادن اصل کلی نشان خواهیم داد و نمونه ای از داده های بازار واقعی.

قطبش

برای بسیاری از معامله گران ، این بررسی خواهد شد ، زیرا بسیاری از متون تحلیل فنی روی این مفهوم تمرکز می کنند. اگر معتبر باشد ، پس از شکسته شدن ، یک سطح مقاومت در صورت اعتبار ، از بالا به آزمون مجدد پشتیبانی می کند.(همچنین می توانید همه چیز را در این پست وارونه کنید: پشتیبانی ، پس از شکسته شدن ، احتمالاً به عنوان مقاومت عمل می کند.)

این چیزی است که به نظر می رسد به صورت شماتیک:

و در اینجا نمونه ای از این تجارت از اقدامات اخیر بازار وجود دارد:

1: مقاومت صبح زود شکسته است و سپس به عنوان پشتیبانی عمل می کند. پشتیبانی با لمس دوم شکست می خورد و…

2: وقفه های پشتیبانی در A و سپس به عنوان مقاومت در B. عمل می کنند. این آزمایشات کثیف است ، اما این ممکن است نوسانات را در اوایل جلسه اروپا منعکس کند.

3: سطح مقاومت در نهایت شکسته می شود (پس از چندین آزمایش) و سپس پشتیبانی جامد را در B. فراهم می کند (که به طور همزمان ، یک فشار محکم را از نیویورک باز می کند.)

4: در A ، سطح مقاومت پیش بینی شده به هیچ وجه مقاومت نمی کند ، اما به عنوان پشتیبانی از آزمایش مجدد در B ، تمیز کار کرد.

نیروی دریایی

وقتی یک سطح "فعال" باشد و کار کند ، بازار به آن نزدیکتر می شود ، سطح جذابیت بیشتری دارد. این یک اصل است که ما به وضوح در نمودارهای روزانه می بینیم: با نزدیک شدن به سهام یا شاخص ها به اوج های همه زمانه ، شانس این اوج ها فراتر می رود ، حتی اگر فقط با کمی کمی ، بسیار زیاد شود.

در داخل ، این تجارت نیز کار می کند. از نظر شماتیک ، فکر کردن در مورد آن به عنوان "woosh" مفید است. با حرکت بازار به سمت یک سطح ، حرکت می تواند افزایش یابد. تقریباً به نظر می رسد که سطح یک آهنربا است.

و در اینجا نمونه ای از این اتفاق در نزدیکی پایان روز در S& P 500 وجود دارد. پس از شکسته شدن بازار به سمت سطح ، حرکت توطئه کرد تا بازار را به سمت سطح خود سوق دهد.

پاورقی

این یک سرگرم کننده است و یکی از این معاملات است که از نزدیک به سطح برق ما گره خورده است. به دلیل شیوه تولید آنها ، آنها قدرت فوق العاده ای برای شکل دادن به اقدامات بازار برای روز دارند. هنگامی که بازار در نزدیکی یکی از سطوح باز می شود و از آنجا دور می شود ، یک فرصت بسیار خوب وجود دارد که بالا یا پایین برای جلسه تعیین شده است.

این نمودار میله های روزانه را نشان می دهد ، با سطح فعال هر روز به عنوان نقاط. ما ، تعداد معدودی از روزها را با فلش که تقریباً دقیق یا پایین با آزمایش اولیه یک سطح برق تنظیم شده است ، Arket داریم:

در معاملات این Intraday کمی ظرافت وجود دارد. بعضی اوقات می توانید به سادگی یک حرکت شدید را ببینید (مانند نمودار زیر). بعضی اوقات ممکن است شما نیاز داشته باشید که به بازار اجازه دهید یک محدوده افتتاحیه را تنظیم کرده و سپس یک شکست محدوده باز را تجارت کنید. و گاهی اوقات ممکن است حرکتی را مشاهده کنید که در ابتدا اشتباه را اثبات می کند ، و در هنگام برداشتن بالا یا پایین جلسه ، باید وارونه شود. این مفهوم با برخی از تفاوت های ظریف بازی می کند ، اما نکته مهم این است که تصویر بزرگ را به درستی بدست آورید.

یو یو

این یکی به اندازه تجارت نیست که سیگنال تجارت نکردن نیست. هنگامی که بازار فاقد حرکت است ، اغلب آن را "گیر می کنید" در یک سطح. به نظر می رسد که سطح به عنوان یک میخ عمل می کند ، یا بازار بالاتر و پایین تر از سطح و پایین می رود-و مانند یو یو.

معمولاً ، این یک محیط تجاری کمتر از ایده آل است و یک هشدار خوب برای خرد شدن سر و صدا نیست. با این حال ، اطلاعات ارزشمند دیگری در اینجا وجود دارد. هنگامی که یک یو یو را شناسایی می کنید ، در نزدیکی مرزهای این الگوی هشدار دهید. احتمالاً یک شکست به یک پسوند تمیز ، حداقل به سطح برق بعدی منجر می شود.

این بازی تجارت را در نمودار زیر مشاهده کنید:

چاک

یو یو غالباً مانند یک شکست کامل حرکت احساس می کند زیرا بازار تقریباً در یک سطح متوقف می شود. تنوع دیگری از این ایده وجود دارد ، جایی که بازار بین دو سطح برق عقب و جلو می رود. از نظر شماتیک ، به نظر می رسد:

در عمل واقعی ، گاهی اوقات واقعاً تمیز است! اما بیشتر اوقات برخی از سر و صدا و شکستگی دروغین وجود دارد. در اینجا یک نمونه بسیار معمولی از یک روز معاملاتی اخیر ، با برجسته کردن منطقه Pong وجود دارد.

هر دو Yo-Yo و Pong تنوع یک محدوده معاملاتی هستند. تمام مهارت ها و الگوهای تجارت در اطراف محدوده در اینجا اعمال می شود ، اما در نحوه تعریف سطح محدوده ها متفاوت است.

به طور کلی ، شما به احتمال زیاد در روزهایی که این نوع اقدامات قیمت فشرده را مشاهده می کنید ، معاملات با روند شکست خورده را انجام داده اید.

هوای پاک

آخرین تجارتی که امروز به آن خواهیم پرداخت ، و واقعاً نیازی به نمودار برای نشان دادن ندارد. این بسیار کمتر از سایرین متداول است ، زیرا تنها زمانی نشان می دهد که بازار با تغییر اساسی در بازار "شگفت زده" می شود.

به عبارت ساده تر ، هنگامی که شما خارج از شدیدترین سطح برق برای جلسه در یک روز گرایش هستید ، یک لبه برای بسته شدن آن جلسه وجود دارد..

البته هیچ چیز 100 ٪ از زمان کار نمی کند ، بنابراین شما هنوز هم باید توجه کنید و توقف های مناسب برای معاملات روند کار را انجام دهید ، اما دانستن این گرایش حمایت از معاملات شما می تواند به شما اطمینان دهد تا از سود زودرس و عصبی جلوگیری کنید.

خلاصه

احتمالاً قبلاً بسیاری از اطلاعات موجود در این پست وبلاگ را دیده اید ، اما در ساختار معاملات شما در مورد تعداد انگشت شماری از سناریوها ارزش وجود دارد. پشتیبانی و مقاومت مفاهیم قدرتمندی هستند ، اما تجارت آنها ساده نیست.

علاوه بر این ، بسیاری از موضوعات تعصب شناختی وجود دارد که وقتی به پشتیبانی و مقاومت می پردازیم ، بازی می شوند. حتی اگر الگویی وجود نداشته باشد ، مغز شما الگوی ایجاد می کند. حتی اگر سطوح کار نکنند ، ممکن است فکر کنید وقتی آنها را در یک نمودار می بینید ، انجام می دهند. بسیاری از معامله گر به دلیل استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت نامناسب و ناچیز ، تلاش می کنند.

ببینید که تعداد انگشت شماری از این معاملات و الگوهای برای نتایج معاملاتی شما چه کاری می تواند انجام دهد. من امیدوارم که شما به همان اندازه که در طول سالهای استفاده از سطوح مانند این در تجارت خودم پیدا کردم ، ارزش آن را پیدا کنید.

برچسب ها: سطح ، سطح برق ، پشتیبانی و مقاومت

آدامهگیمز

آدام گریمز بیش از دو دهه تجربه در صنعت به عنوان معامله گر ، تحلیلگر و توسعه دهنده سیستم دارد. نویسنده یک کتاب تجاری پرفروش ، او برای یک شرکت برتر برای یک شرکت برتر برای حساب خود معامله کرده است و چندین سال را در بورس کالای نیویورک گذراند. وی بر تقاطع تحلیل کمی و تجارت اختیاری تمرکز دارد و استعدادی برای آموزش و کمک به تجار برای یافتن راه خود در بازار دارد.